鵬華中國50混合

項目

內容

基金簡稱

鵬華中國50混合

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

以價值投資為本，通過集中投資于基本面和流動性良好同時收益價值或成長價值相對被低估的股票，長期持有結合適度波段操作，以求在充分控制風險的前提下分享中國經濟成長成果和實現基金財產的長期穩定增值。

投資范圍

本基金以股票（含存托憑證）、中央銀行票據、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具為主要投資方向。

在正常市場狀況下，股票（含存托憑證）投資比例變動范圍是基金資產凈值的30%～95%，國債投資比例變動范圍是基金資產凈值的0%～70%，中央銀行票據投資比例變動范圍是基金資產凈值的0～50%，金融債投資比例變動范圍是基金資產凈值的0～50%，企業債投資比例變動范圍是基金資產凈值的0～25%，可轉債投資比例變動范圍是基金資產凈值的0～25%，現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如有投資需要可通過回購參與有價值的新股配售和增發。

主要投資策略

1、債券投資方法；2、股票投資方法。

業績比較基準

上證180指數漲跌幅×65%＋深證100指數漲跌幅×30%＋金融同業存款利率×5%

風險收益特征

本基金屬平衡型證券投資基金，根據投資范圍屬于混合型證券投資基金，為證券投資基金中的中風險品種。長期平均的風險和預期收益低于成長型基金，高于價值型基金、指數型基金、純債券基金和國債。

基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征，但由于風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）本基金作為偏重股票投資的開放式基金，根據本基金的投資特點，股票投資的風險包括資產配置風險、行業配置風險、證券選擇風險、流動性風險、收益性風險等。本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。

（2）依據對超額收益的貢獻大小，本基金債券投資的風險依次可劃分為久期風險、期限結構風險、類屬配置風險和個券選擇風險，國外和國內的研究表明久期風險占債券投資總風險的85%以上。如果債券組合久期與基準久期相差太多，一旦市場利率發生明顯不同于預期的變化，將導致組合收益率與基準收益率出現較大偏差。

2、普通混合型證券投資基金共有的風險，如市場風險、投資風險、管理風險、流動性風險、技術風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

18,116.82

0.00

B

采礦業

-

-

C

制造業

1,137,942,851.37

65.67

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

6,311,195.96

0.36

E

建筑業

20,183.39

0.00

F

批發和零售業

61,969.47

0.00

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

3,345.12

0.00

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

35,703,130.28

2.06

J

金融業

44,137,011.40

2.55

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

60,689,652.80

3.50

N

水利、環境和公共設施管理業

102,894.54

0.01

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

155,717,283.60

8.99

R

文化、體育和娛樂業

8,952.62

0.00

S

綜合

-

-

合計

1,440,716,587.37

83.14

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

600809

山西汾酒

517,659

163,321,414.50

9.42

2

300015

愛爾眼科

2,916,054

155,717,283.60

8.99

3

600519

貴州茅臺

84,580

154,781,400.00

8.93

4

000596

古井貢酒

644,361

153,692,985.72

8.87

5

000858

五 糧 液

606,709

133,105,887.51

7.68

6

000568

瀘州老窖

498,852

110,535,626.16

6.38

7

300558

貝達藥業

974,419

91,215,362.59

5.26

8

002821

凱萊英

164,200

73,216,780.00

4.23

9

600600

青島啤酒

722,139

58,153,853.67

3.36

10

300274

陽光電源

346,068

51,349,569.84

2.96

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

193,774.11

2

應收證券清算款

40,017.44

3

應收股利

-

4

應收利息

52,791.41

5

應收申購款

1,040,129.15

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,326,712.11