鵬華領航一年持有期混合C

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

3,829,224.00

1.39

B

采礦業

-

-

C

制造業

83,874,146.06

30.48

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

4,818,962.00

1.75

E

建筑業

7,110.12

0.00

F

批發和零售業

30,492.84

0.01

G

交通運輸、倉儲和郵政業

16,541.00

0.01

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

17,458,524.04

6.34

J

金融業

28,119,178.00

10.22

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

15,266.28

0.01

N

水利、環境和公共設施管理業

12,431.88

0.00

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

138,181,876.22

50.21

行業類別

公允價值（人民幣）

占基金資產凈值比例（%）

能源

-

-

原材料

-

-

工業

5,371,611.19

1.95

非日常生活消費品

22,031,284.55

8.01

日常消費品

-

-

醫療保健

-

-

金融

15,192,285.38

5.52

信息技術

1,639,638.38

0.60

通信服務

64,734,968.24

23.52

公用事業

-

-

房地產

1,284,964.24

0.47

合計

110,254,751.98

40.06

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

00728

中國電信

10,524,000

26,458,714.64

9.61

2

00941

中國移動

595,500

26,152,092.04

9.50

3

01368

特步國際

1,828,000

17,612,412.21

6.40

4

601077

渝農商行

3,701,200

14,730,776.00

5.35

5

002557

洽洽食品

240,500

12,926,875.00

4.70

6

600887

伊利股份

305,700

11,277,273.00

4.10

7

603992

松霖科技

712,000

11,100,080.00

4.03

8

601658

郵儲銀行

1,034,400

5,575,416.00

2.03

8

01658

郵儲銀行

885,000

4,557,673.45

1.66

9

03908

中金公司

596,000

8,449,167.06

3.07

10

601009

南京銀行

731,800

7,808,306.00

2.84

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

79,539.54

2

應收證券清算款

1,115,381.80

3

應收股利

-

4

應收利息

-

5

應收申購款

1,304.51

6

其他應收款

-

7

其他

-

8

合計

1,196,225.85