鵬華致遠成長混合A

項目

內容

基金簡稱

鵬華致遠成長混合A

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

本基金在科學嚴謹的資產配置框架下，嚴格控制基金資產風險，力爭實現基金資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括境內依法發行或上市交易的股票（包含主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、港股通標的股票、債券（含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、政府支持機構債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券及其他中國證監會允許基金投資的債券）、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款等）、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為60%-95%（其中，投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%）；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，基金管理人在履行適當程序后，本基金的投資范圍會做相應調整。

主要投資策略

1、資產配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、股指期貨投資策略；5、資產支持證券的投資策略；6、參與融資業務策略。

業績比較基準

滬深300指數收益率*60%+恒生指數收益率*10%（經匯率估值調整）+中證綜合債指數收益率*30%

風險收益特征

本基金屬于混合型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）港股通機制下，港股投資風險

本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括港股通機制下允許投資的香港聯合交易所（以下簡稱：“香港聯交所”或“聯交所”）上市的股票，除與其他投資于內地市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資者結構、投資標的構成、市場制度以及交易規則等差異所帶來的特有風險，包括但不限于：1）市場聯動的風險；2）股價波動的風險；3）匯率風險；4）港股通額度限制；5）港股通可投資標的范圍調整帶來的風險；6）港股通交易日設定的風險；7）交收制度帶來的基金流動性風險；8）港股通下對公司行為的處理規則帶來的風險；9）香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險；10）港股通規則變動帶來的風險；11）基金資產投資港股標的比例的風險；12）其他可能的風險。

（2）本基金可投資于股票，股票資產占基金資產的比例為60-95%。股票受宏觀經濟、微觀經濟、市場環境、技術周期等各類因素的影響，對于上述因素的理解或分析錯誤將導致本基金管理人對股票內在價值的判斷出現失誤，進而導致本基金管理人做出錯誤的投資決策。

（3）本基金投資股指期貨等金融衍生品。金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，合約標的價格微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來損失。另外，股指期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產可能因為股指期貨合約與合約標的價格波動不一致而面臨基差風險。

（4）本基金可投資于資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流或剩余權益，因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流預測風險等與基礎資產相關的風險。

（5）《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會審議。因此，在本基金的運作期間，基金份額持有人面臨基金合同自動終止的風險。

2、普通混合型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

138,594,199.78

49.53

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

38,774.40

0.01

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

40,233.44

0.01

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

28,309,284.08

10.12

N

水利、環境和公共設施管理業

9,153.97

0.00

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

5,027.40

0.00

S

綜合

-

-

合計

166,996,673.07

59.68

行業類別

公允價值（人民幣）

占基金資產凈值比例（%）

能源

-

-

原材料

-

-

工業

-

-

非日常生活消費品

-

-

日常消費品

-

-

醫療保健

7,060,600.03

2.52

金融

-

-

信息技術

3,821,679.41

1.37

通信服務

-

-

公用事業

-

-

房地產

-

-

合計

10,882,279.44

3.89

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

603259

藥明康德

129,900

19,848,720.00

7.09

2

600519

貴州茅臺

6,700

12,261,000.00

4.38

3

601877

正泰電器

192,500

10,895,500.00

3.89

4

002472

雙環傳動

414,500

9,736,605.00

3.48

5

688599

天合光能

174,636

9,353,504.16

3.34

6

601012

隆基股份

105,980

8,741,230.40

3.12

7

300759

康龍化成

39,200

8,444,072.00

3.02

8

600809

山西汾酒

26,000

8,203,000.00

2.93

9

300648

星云股份

118,000

8,071,200.00

2.88

10

603806

福斯特

63,600

8,064,480.00

2.88

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

130,607.57

2

應收證券清算款

584,303.65

3

應收股利

-

4

應收利息

-69,676.85

5

應收申購款

61,340.13

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

706,574.50