鵬華安悅一年持有期混合A

代碼

行業類別

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

2,739,594.00

0.19

C

制造業

99,852,380.38

7.01

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

14,697,894.22

1.03

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

54,186.03

0.00

G

交通運輸、倉儲和郵政業

2,969,577.00

0.21

H

住宿和餐飲業

2,449,083.44

0.17

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

3,926,719.00

0.28

J

金融業

23,957,981.80

1.68

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

3,536,000.00

0.25

M

科學研究和技術服務業

10,665,827.08

0.75

N

水利、環境和公共設施管理業

41,222.38

0.00

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

3,097,200.00

0.22

R

文化、體育和娛樂業

8,952.62

0.00

S

綜合

-

-

合計

167,996,617.95

11.80

行業類別

公允價值（人民幣）

占基金資產凈值比例（%）

能源

2,804,829.71

0.20

原材料

-

-

工業

-

-

非日常生活消費品

-

-

日常消費品

-

-

醫療保健

-

-

金融

6,195,383.91

0.44

信息技術

4,998,893.16

0.35

通信服務

-

-

公用事業

-

-

房地產

-

-

合計

13,999,106.78

0.98

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

300750

寧德時代

16,900

8,884,837.00

0.62

2

000661

長春高新

28,190

7,742,665.40

0.54

3

603259

藥明康德

49,460

7,557,488.00

0.53

4

600926

杭州銀行

484,600

7,235,078.00

0.51

5

300760

邁瑞醫療

16,500

6,359,430.00

0.45

6

600905

三峽能源

907,763

6,299,875.22

0.44

7

600702

舍得酒業

30,384

6,271,257.60

0.44

8

00388

香港交易所

15,500

6,195,383.91

0.44

9

688390

固德威

14,791

5,894,953.05

0.41

10

300122

智飛生物

36,800

5,850,832.00

0.41

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

70,211,133.20

4.93

2

央行票據

-

-

3

金融債券

192,316,000.00

13.51

其中：政策性金融債

-

-

4

企業債券

322,383,000.00

22.64

5

企業短期融資券

392,783,000.00

27.59

6

中期票據

450,861,800.00

31.67

7

可轉債（可交換債）

2,008,235.40

0.14

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

1,430,563,168.60

100.48