鵬華錦利兩年定期開放債券

項目

內容

基金簡稱

鵬華錦利兩年定期開放債券

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

本基金在封閉期內采取買入持有到期投資策略，投資于剩余期限（或回售期限）不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具，力求基金資產的穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分、次級債）、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%，但在每次開放期前兩個月、開放期內及開放期結束后兩個月的期間內，基金投資不受上述比例限制；開放期內現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，封閉期不受上述5%的限制。前述現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

主要投資策略

在每個封閉期內，本基金采用持有到期策略構建投資組合，基本保持大類品種配置的比例穩定。本基金對所投資各類金融工具的剩余期限（或回售期限）與基金的剩余封閉期進行期限匹配，投資的各類金融工具的到期日不晚于該封閉期的最后一日。

本基金投資含回售權的債券時，應在投資該債券前確定行使回售權或持有至到期的時間。債券到期日晚于封閉期運作到期日的，基金管理人應當行使回售權。

基金管理人可以基于持有人利益優先原則，在不違反企業會計準則的前提下，對尚未到期的固定收益類品種進行處置。

1、資產配置策略；2、債券投資策略；3、資產支持證券的投資策略。

業績比較基準

二年期銀行定期存款利率（稅后）+0.35%

風險收益特征

本基金屬于債券型基金，其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）根據本基金投資范圍的規定，本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。本基金無法完全規避發債主體的信用質量變化造成的信用風險。

（2）本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券的風險主要包括資產風險及證券化風險。資產風險源于資產本身，包括價格波動風險、流動性風險等。證券化風險主要表現為信用評級風險、法律風險等。

（3）本基金以定期開放的方式運作，每兩年開放一次。在本基金的封閉期內，基金份額持有人不能贖回基金份額，因此，若基金份額持有人錯過某一開放期而未能贖回，其份額將轉入下一封閉期，至少至下一開放期方可贖回。

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

5,004,134,259.19

62.58

其中：政策性金融債

5,004,134,259.19

62.58

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債（可交換債）

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

993,893,891.71

12.43

10

合計

5,998,028,150.90

75.01

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

7,092.27

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

25,510,611.22

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

25,517,703.49