最新凈值 (20220429)
產品說明
項目
內容
基金簡稱
鵬華豐和債券C類（LOF）
上市交易所及上市日期（若有）
-
投資目標
通過嚴格的風險控制及積極的投資策略，力求最大限度獲得高于業績比較基準的收益。
投資范圍
本基金主要投資于固定收益類證券，包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中小企業私募債、短期融資券、可轉債、分離交易可轉債、資產支持證券、債券回購等；同時投資于股票、權證等權益類證券以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
基金的投資組合比例為：本基金對債券等固定收益類證券的投資比例不低于基金資產的80%；股票等權益類證券的投資比例不超過基金資產的20%；現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略
1、資產配置策略；2、債券投資策略；3、資產支持證券等品種投資策略；4、股票投資策略。
業績比較基準
中債綜合指數收益率
風險收益特征
本基金屬于債券型基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金，為證券投資基金中的低風險品種。
基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征，但由于風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。
風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
本基金在在深圳證券交易所上市交易?；饍r格受到供求關系的影響，本基金份額市場交易價格與基金份額凈值可能會出現較大背離，從而直接或間接地給投資者造成損失；由于上市期間可能因信息披露導致基金停牌，投資人在停牌期間不能買賣基金,產生風險；同時，可能因上市后交易對手不足導致基金流動性風險；另外，當基金份額持有人將份額轉向場外交易后導致場內的基金份額或持有人數不滿足上市條件時，本基金存在暫停上市或終止上市的可能。
2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，過往業績并不代表將來的業績。
2022年第1季度報告
§1 投資組合報告 1.1 報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 1 權益投資 52,936,136.38 11.61 其中：股票 52,936,136.38 11.61 2 基金投資 - - 3 固定收益投資 396,034,199.40 86.88 其中：債券 396,034,199.40 86.88 資產支持證券 - - 4 貴金屬投資 - - 5 金融衍生品投資 - - 6 買入返售金融資產 - - 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - - 7 銀行存款和結算備付金合計 6,807,423.11 1.49 8 其他資產 80,520.10 0.02 9 合計 455,858,278.99 100.00 1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合 1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合 代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） A 農、林、牧、漁業 - - B 采礦業 - - C 制造業 19,478,093.08 5.37 D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - - E 建筑業 14,138,268.00 3.90 F 批發和零售業 - - G 交通運輸、倉儲和郵政業 - - H 住宿和餐飲業 - - I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - - J 金融業 13,197,520.30 3.64 K 房地產業 6,122,255.00 1.69 L 租賃和商務服務業 - - M 科學研究和技術服務業 - - N 水利、環境和公共設施管理業 - - O 居民服務、修理和其他服務業 - - P 教育 - - Q 衛生和社會工作 - - R 文化、體育和娛樂業 - - S 綜合 - - 合計 52,936,136.38 14.60 1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合 注：無。 1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細 1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） 1 601669 中國電建 1,340,200 9,770,058.00 2.69 2 601166 興業銀行 339,890 7,025,526.30 1.94 3 000001 平安銀行 401,300 6,171,994.00 1.70 4 000002 萬 科A 319,700 6,122,255.00 1.69 5 000733 振華科技 46,800 5,307,120.00 1.46 6 603267 鴻遠電子 41,000 5,266,860.00 1.45 7 000498 山東路橋 511,500 4,368,210.00 1.20 8 600765 中航重機 88,000 3,774,320.00 1.04 9 600496 精工鋼構 488,300 2,231,531.00 0.62 10 600760 中航沈飛 33,552 1,888,642.08 0.52 1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） 1 國家債券 - - 2 央行票據 - - 3 金融債券 136,340,801.64 37.60 其中：政策性金融債 20,251,304.11 5.58 4 企業債券 100,833,704.02 27.80 5 企業短期融資券 - - 6 中期票據 - - 7 可轉債（可交換債） 158,859,693.74 43.80 8 同業存單 - - 9 其他 - - 10 合計 396,034,199.40 109.20 1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） 1 113021 中信轉債 300,000 32,772,345.20 9.04 2 113011 光大轉債 304,010 32,716,265.20 9.02 3 113052 興業轉債 267,690 29,443,663.14 8.12 4 110059 浦發轉債 250,000 26,387,397.26 7.28 5 163736 20信達G1 200,000 20,679,764.38 5.70 1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 注：無。 1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 注：無。 1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 注：無。 1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 1.9.1 本期國債期貨投資政策 本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。 1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細 注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。 1.9.3 本期國債期貨投資評價 本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。 1.10 投資組合報告附注 1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形 中國光大銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家外匯管理局北京外匯管理部、中國銀行保險監督管理委員會的處罰。中信銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家市場監督管理總局、中國銀行保險監督管理委員會的處罰。興業銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家外匯管理局福建省分局、中國銀行保險監督管理委員會、中國人民銀行的處罰。中國國際金融股份有限公司在報告編制日前一年內受到中國人民銀行營業管理部的處罰。上海浦東發展銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家外匯管理局、中國銀行保險監督管理委員會、中國銀行保險監督管理委員會上海監管局的處罰。以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。 1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫 本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。 1.10.3 其他資產構成 序號 名稱 金額（元） 1 存出保證金 74,890.42 2 應收證券清算款 - 3 應收股利 - 4 應收利息 - 5 應收申購款 5,629.68 6 其他應收款 - 7 其他 - 8 合計 80,520.10 1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 序號 債券代碼 債券名稱 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） 1 113021 中信轉債 32,772,345.20 9.04 2 113011 光大轉債 32,716,265.20 9.02 3 110059 浦發轉債 26,387,397.26 7.28 4 110079 杭銀轉債 12,835,131.64 3.54 5 110081 聞泰轉債 6,086,016.42 1.68 6 113050 南銀轉債 5,327,499.64 1.47 1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 注：無。 1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
§1 投資組合報告
1.1 報告期末基金資產組合情況
序號
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
52,936,136.38
11.61
其中：股票
2
基金投資
3
固定收益投資
396,034,199.40
86.88
其中：債券
資產支持證券
4
貴金屬投資
5
金融衍生品投資
6
買入返售金融資產
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
7
銀行存款和結算備付金合計
6,807,423.11
1.49
8
其他資產
80,520.10
0.02
9
合計
455,858,278.99
100.00
1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼
行業類別
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
A
農、林、牧、漁業
B
采礦業
C
制造業
19,478,093.08
5.37
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
E
建筑業
14,138,268.00
3.90
F
批發和零售業
G
交通運輸、倉儲和郵政業
H
住宿和餐飲業
I
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
J
金融業
13,197,520.30
3.64
K
房地產業
6,122,255.00
1.69
L
租賃和商務服務業
M
科學研究和技術服務業
N
水利、環境和公共設施管理業
O
居民服務、修理和其他服務業
P
教育
Q
衛生和社會工作
R
文化、體育和娛樂業
S
綜合
14.60
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注：無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
股票代碼
股票名稱
數量（股）
601669
中國電建
1,340,200
9,770,058.00
2.69
601166
興業銀行
339,890
7,025,526.30
1.94
000001
平安銀行
401,300
6,171,994.00
1.70
000002
萬 科A
319,700
000733
振華科技
46,800
5,307,120.00
1.46
603267
鴻遠電子
41,000
5,266,860.00
1.45
000498
山東路橋
511,500
4,368,210.00
1.20
600765
中航重機
88,000
3,774,320.00
1.04
600496
精工鋼構
488,300
2,231,531.00
0.62
10
600760
中航沈飛
33,552
1,888,642.08
0.52
1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
債券品種
國家債券
央行票據
金融債券
136,340,801.64
37.60
其中：政策性金融債
20,251,304.11
5.58
企業債券
100,833,704.02
27.80
企業短期融資券
中期票據
可轉債（可交換債）
158,859,693.74
43.80
同業存單
其他
109.20
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
債券代碼
債券名稱
數量（張）
113021
中信轉債
300,000
32,772,345.20
9.04
113011
光大轉債
304,010
32,716,265.20
9.02
113052
興業轉債
267,690
29,443,663.14
8.12
110059
浦發轉債
250,000
26,387,397.26
7.28
163736
20信達G1
200,000
20,679,764.38
5.70
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.9.1 本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.9.3 本期國債期貨投資評價
1.10 投資組合報告附注
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
中國光大銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家外匯管理局北京外匯管理部、中國銀行保險監督管理委員會的處罰。中信銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家市場監督管理總局、中國銀行保險監督管理委員會的處罰。興業銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家外匯管理局福建省分局、中國銀行保險監督管理委員會、中國人民銀行的處罰。中國國際金融股份有限公司在報告編制日前一年內受到中國人民銀行營業管理部的處罰。上海浦東發展銀行股份有限公司在報告編制日前一年內受到國家外匯管理局、中國銀行保險監督管理委員會、中國銀行保險監督管理委員會上海監管局的處罰。以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
1.10.3 其他資產構成
名稱
存出保證金
74,890.42
應收證券清算款
應收股利
應收利息
應收申購款
5,629.68
其他應收款
1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
110079
杭銀轉債
12,835,131.64
3.54
110081
聞泰轉債
6,086,016.42
1.68
113050
南銀轉債
5,327,499.64
1.47
1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
答：1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30％，若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配； 2、本基金收益分配方式：基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；場內的基金份額只能采取現金紅利的分配方式，投資人不能選擇其他的分紅方式，具體收益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定； 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一基金份額享有同等分配權； 5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
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