2017年半年度投資組合報告
1.1 期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
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序號
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項目
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金額
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占基金總資產的比例（%）
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1
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權益投資
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-
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-
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其中：股票
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-
|
-
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2
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固定收益投資
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3,408,500.00
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79.44
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|
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其中：債券
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3,408,500.00
|
79.44
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資產支持證券
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-
|
-
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3
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貴金屬投資
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-
|
-
|
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4
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金融衍生品投資
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-
|
-
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5
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買入返售金融資產
|
-
|
-
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
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6
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銀行存款和結算備付金合計
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847,451.51
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19.75
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7
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其他各項資產
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34,963.74
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0.81
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8
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合計
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4,290,915.25
|
100.00
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1.2 期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
注：無。
1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注：無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
注：無。
1.4 報告期內股票投資組合的重大變動
1.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
注：無。
1.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
注：無。
1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
注：無。
1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
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序號
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債券品種
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公允價值
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占基金資產凈值比例（％）
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1
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國家債券
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-
|
-
|
|
2
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央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
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3,408,500.00
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83.71
|
|
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其中：政策性金融債
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3,408,500.00
|
83.71
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4
|
企業債券
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-
|
-
|
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5
|
企業短期融資券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票據
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-
|
-
|
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7
|
可轉債（可交換債）
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-
|
-
|
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8
|
同業存單
|
-
|
-
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
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10
|
合計
|
3,408,500.00
|
83.71
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1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
金額單位：人民幣元
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序號
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債券代碼
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債券名稱
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數量（張）
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公允價值
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占基金資產凈值比例（％）
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1
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150207
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15國開07
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34,000
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3,408,500.00
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83.71
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注：以上是本基金持有的全部債券。
1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注：無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注：無。
1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注：無。
1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.3 本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.11 投資組合報告附注
1.11.1
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
1.11.2
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
1.11.3 期末其他各項資產構成
單位：人民幣元
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序號
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名稱
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金額
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1
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存出保證金
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-
|
|
2
|
應收證券清算款
|
-
|
|
3
|
應收股利
|
-
|
|
4
|
應收利息
|
34,963.74
|
|
5
|
應收申購款
|
-
|
|
6
|
其他應收款
|
-
|
|
7
|
待攤費用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合計
|
34,963.74
|
1.11.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注：無。
1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：無。
1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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