2018年度報告
報告期末基金資產組合情況
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序號
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項目
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金額（人民幣元 ）
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占基金總資產的比例（%）
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1
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權益投資
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-
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-
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其中：股票
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-
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-
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2
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基金投資
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-
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-
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3
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固定收益投資
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8,391,780.00
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67.26
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其中：債券
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8,391,780.00
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67.26
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資產支持證券
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-
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-
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4
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貴金屬投資
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-
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-
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5
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金融衍生品投資
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-
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-
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6
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買入返售金融資產
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-
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-
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產
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-
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-
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7
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銀行存款和結算備付金合計
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3,557,025.78
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28.51
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8
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其他資產
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527,891.46
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4.23
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9
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合計
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12,476,697.24
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100.00
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報告期末按行業分類的股票投資組合
報告期末按行業分類的境內股票投資組合
注：無。
報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注：無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
注：無。
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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序號
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債券品種
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公允價值（元）
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占基金資產凈值比例（％）
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1
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國家債券
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-
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-
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2
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央行票據
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-
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-
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3
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金融債券
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6,925,530.00
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65.52
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其中：政策性金融債
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6,925,530.00
|
65.52
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4
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企業債券
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1,466,250.00
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13.87
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5
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企業短期融資券
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-
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-
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6
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中期票據
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-
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-
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7
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可轉債（可交換債）
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-
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-
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8
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同業存單
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-
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-
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9
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其他
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-
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-
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10
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合計
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8,391,780.00
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79.39
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報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
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序號
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債券代碼
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債券名稱
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數量(張)
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公允價值（元）
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占基金資產凈值比例（％）
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1
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018005
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國開1701
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69,000
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6,925,530.00
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65.52
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2
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136755
|
16兵裝04
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15,000
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1,466,250.00
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13.87
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注：以上為本基金持有的全部債券投資。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注：無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注：無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注：無。
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
投資組合報告附注
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
其他資產構成
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序號
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名稱
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金額（人民幣元）
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1
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存出保證金
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198,049.73
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2
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應收證券清算款
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133,659.75
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3
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應收股利
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-
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4
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應收利息
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196,181.98
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5
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應收申購款
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-
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6
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其他應收款
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-
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7
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待攤費用
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-
|
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8
|
其他
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-
|
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9
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合計
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527,891.46
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報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注：無。
報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：無。
投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
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