鵬華永誠一年定期開放債券

項目

內容

基金簡稱

鵬華永誠一年定期開放債券

上市交易所及上市日期（若有）

-

投資目標

在嚴格控制風險的基礎上，通過定期開放的形式保持適度流動性，力求取得超越基金業績比較基準的收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、公開發行的次級債、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票、權證等權益類資產，也不投資于可轉換債券、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：對債券的投資比例不低于基金資產的80％，但在每次開放期前一個月（首個開放期除外）、開放期內及開放期結束后一個月的期間內，基金投資不受上述比例限制；開放期內現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5％。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，基金管理人在履行適當程序后，本基金的投資比例會做相應調整。

主要投資策略

1、資產配置策略；2、久期策略；3、收益率曲線策略；4、騎乘策略；5、息差策略；6、債券選擇策略；7、資產支持證券的投資策略；8、開放期投資策略。

業績比較基準

中債總指數收益率

風險收益特征

本基金屬于債券型基金，其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特定風險

（1）除基金合同另有約定外，本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%，因此，如果債券市場出現整體下跌，本基金將無法完全避免債券市場系統性風險。

（2）在本基金的封閉運作期間，基金份額持有人不能贖回基金份額，因此，若基金份額持有人錯過某一開放期而未能贖回，其份額將轉入下一封閉期，至少至下一開放期方可贖回。

（3）本基金自基金合同生效之日起，在任一開放期最后一日日終（登記機構完成最后一日申購、贖回業務申請的確認以后），如發生基金份額持有人數量不滿200人或基金資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據基金合同的約定進入基金財產的清算程序并終止，無須召開基金份額持有人大會審議。因此本基金還面臨自動終止的風險。

（4）本基金投資于資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流或剩余權益，因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流預測風險等與基礎資產相關的風險。

2、普通債券型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。

3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

序號

債券品種

公允價值（元）

占基金資產凈值比例（%）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

-

-

其中：政策性金融債

-

-

4

企業債券

497,769,025.30

60.83

5

企業短期融資券

142,613,600.00

17.43

6

中期票據

306,464,650.00

37.45

7

可轉債（可交換債）

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

946,847,275.30

115.72

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

14,203.98

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

19,072,910.04

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

19,087,114.02