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尊敬的客戶:接銀行通知,近期以下銀行支付系統將進行升級維護,期間可能影響該渠道簽約和支付業務服務,請您盡量避開此時間段進行相關支付業務操作:1、 浦發銀行:2月23日2:30-5:30。2、 中國銀行:2月23日23:45-2月24日6:30。3、 興業銀行:2月25日3:00-5:00。4、 華夏銀行:2月27日3:00-5:00。由此給您帶來不便,敬請諒解!
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(貨幣基金錢包 000905)
七日年化收益率 20220304
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鵬華新興產業混合
(206009)
精選新興產業優質個股
成立以來收益率 20220304
296.14
%
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鵬華消費優選
(206007)
精選大消費類優質上市公司,有效把握快速輪動行情
成立以來收益率 20220304
292.70
%
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養老產業股票
(000854)
國內首只養老產業主題基金,布局優質養老產業上市公司
成立以來收益率 20220304
226.60
%
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鵬華港中小企基金
(501023)
挖掘港股價值洼地,抓住港股的歷史性機遇
成立以來收益率 20211019
19.50
%
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鵬華環保產業股票
估值相對合理 分享環保產業成長機會
成立以來收益率 20220304
419.
3%
申購
Hot
鵬華精選成長混合
配置有長期前景的新興產業 挖掘優秀個股
成立以來收益率 20220304
190.30
%
Hot
鵬華價值精選股票
高倉特色 均衡配置 聚焦價值投資
成立以來收益率 20220304
232.20
%
Hot
鵬華價值優勢混合(LOF)
歷經兩輪牛熊考驗 老牌藍籌主題基金
成立以來收益率 20220304
734.21
%
Hot
鵬華地產分級
買房選復式 投資看分級
成立以來收益率 20220304
69.37
%
QDII主題
配置全球資產,不懼國內市場震蕩
鵬華全球高收益債人民幣份額
最新凈值
0.5354元
成立以來收益(截至 2022-03-03 )
-28.
701%
申購
醫藥主題
醫藥主題市場震蕩上行,醫藥基金抗跌補漲。
鵬華醫療保健股票
最新凈值
2.2360元
成立以來收益(截至 2022-03-04 )
123.
6%
申購
環保主題
分享環保產業成長機會
鵬華環保產業股票
最新凈值
5.1930元
成立以來收益(截至 2022-03-04 )
419.
3%
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精選業內優質產品
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鵬華永寧3個月定開債券
013538
0.30%
一折起
1.00元人民幣
1元
2022-02-16
2022-05-13
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鵬華雙季享180天持有期債券A
014315
0.20%
一折起
1.00元人民幣
1元
2022-03-01
2022-03-14
認購
鵬華雙季享180天持有期債券C
014316
-
1.00元人民幣
1元
2022-03-01
2022-03-14
認購
鵬華浙華一年持有期混合A
015028
0.80%
一折起
1.00元人民幣
1元
2022-03-14
2022-03-25
認購
鵬華浙華一年持有期混合C
015029
-
1.00元人民幣
1元
2022-03-14
2022-03-25
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明星基金
基金代碼
截至日期
單位凈值
累計凈值
日漲幅
成立以來收益
最低申購費率
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鵬華價值共贏兩年持有期混合
009086
20220304
1.0702
1.0702
-0.70 %
7.02%
0.1折
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鵬華消費優選混合
hot
206007
20220304
3.9270
3.9270
-1.01 %
292.7%
0.1折
申購
鵬華中國50混合
160605
20220304
2.3520
4.7220
-1.09 %
1025.6946%
1.50%
一折起
申購
鵬華豐和債券C類(LOF)
006057
20220304
1.3050
1.3050
-0.61 %
30.3696%
-
申購
鵬華豐澤債券(LOF)
160618
20220304
1.4358
1.8008
-0.09 %
43.58%
每筆0元
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鵬華全球高收益債人民幣份額(QDII)
000290
20220303
0.5354
0.8699
-1.31 %
-28.7016%
0.80%
一折起
申購
鵬華銀行A
160631
20220304
1.0040
1.1310
-0.89 %
15.4442%
1.20%
一折起
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行業輪動
基金代碼
截至日期
單位凈值
累計凈值
日漲幅
成立以來收益
最低申購費率
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鵬華地產
160628
20220304
1.0520
1.7710
-0.94 %
69.3662%
1.20%
一折起
申購
鵬華酒A
160632
20220304
0.5140
2.3110
-1.15 %
261.8701%
1.20%
一折起
申購
鵬華信息A
160626
20220304
0.9660
1.9450
-0.62 %
112.0296%
1.20%
一折起
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港股八達通
基金代碼
截至日期
單位凈值
累計凈值
日漲幅
成立以來收益
最低申購費率
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鵬華滬深港互聯網股票
004292
20220304
1.9475
1.9475
-1.26 %
94.75%
1.50%
一折起
申購
鵬華滬深港新興成長混合
003835
20220304
1.9490
1.9490
-0.71 %
57.5924%
1.50%
一折起
申購
鵬華香港銀行指數A(LOF)
501025
20220304
0.9948
1.0448
-0.67 %
3.4841%
1.20%
一折起
申購
基金名稱
基金代碼
截至日期
單位凈值
累計凈值
日漲幅
成立以來收益
最低申購費率
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鵬華改革紅利股票
001188
20220304
1.3370
1.3370
-0.15 %
33.7%
1.50%
一折起
申購
鵬華滬深 300 指數增強
005870
20220304
1.3864
1.3864
-0.64 %
41.0950%
1.20%
一折起
申購
鵬華滬深港互聯網股票
004292
20220304
1.9475
1.9475
-1.26 %
94.75%
1.50%
一折起
申購
鵬華環保產業股票
000409
20220304
5.1930
5.1930
-1.65 %
419.3%
1.50%
一折起
申購
鵬華價值精選股票
206012
20220304
3.3220
3.3220
-0.30 %
232.2%
1.50%
一折起
申購
鵬華文化傳媒娛樂股票
001223
20220304
1.2210
1.2210
-0.81 %
22.1%
1.50%
一折起
申購
鵬華先進制造股票
000778
20220304
3.0000
3.0000
-1.28 %
200%
1.50%
一折起
申購
鵬華養老產業股票
000854
20220304
3.2660
3.2660
-1.03 %
226.6%
0.1折
申購
鵬華醫療保健股票
000780
20220304
2.2360
2.2360
0.18%
123.6%
1.50%
一折起
申購
鵬華醫藥科技股票
001230
20220304
1.0630
1.0630
0.28%
6.3%
1.50%
一折起
申購
鵬華優勢企業股票
005268
20220304
1.8506
1.8506
-1.10 %
85.06%
1.50%
一折起
申購
鵬華優選價值股票
008134
20220304
1.2100
1.2100
-0.82 %
21%
1.50%
一折起
申購
鵬華中證500指數增強A
014344
20220304
1.0025
1.0025
-0.52 %
0.25%
1.20%
一折起
申購
鵬華中證500指數增強C
014345
20220304
1.0019
1.0019
-0.52 %
0.19%
-
申購
基金名稱
基金代碼
截至日期
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累計凈值
日漲幅
成立以來收益
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鵬華安誠混合A
011576
20220304
1.0033
1.0033
-0.18 %
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0.80%
一折起
申購
鵬華安誠混合C
011577
20220304
1.0013
1.0013
-0.18 %
0.13%
-
申購
鵬華安和混合A類
009230
20220304
1.1832
1.1832
-0.51 %
18.32%
0.80%
一折起
申購
鵬華安和混合C類
009231
20220304
1.1771
1.1771
-0.51 %
17.71%
-
申購
鵬華安惠混合A類
009232
20220304
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1.1025
-0.23 %
10.2721%
0.80%
一折起
申購
鵬華安惠混合C類
009233
20220304
1.0661
1.0950
-0.22 %
9.5368%
-
申購
鵬華安康一年持有期混合A
012054
20220304
1.0010
1.0010
-0.21 %
0.1%
0.80%
一折起
申購
鵬華安康一年持有期混合C
012055
20220304
0.9996
0.9996
-0.21 %
-0.04%
-
申購
鵬華安慶混合A類
009667
20220304
1.1753
1.1753
-0.52 %
17.53%
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一折起
申購
鵬華安慶混合C類
009668
20220304
1.1694
1.1694
-0.52 %
16.94%
-
申購
鵬華安榮混合A
011572
20220304
1.0162
1.0162
-0.45 %
1.62%
0.80%
一折起
申購
鵬華安榮混合C
011573
20220304
1.0148
1.0148
-0.46 %
1.48%
-
申購
鵬華安潤混合A
011073
20220304
1.0212
1.0318
-0.33 %
3.1545%
0.80%
一折起
申購
鵬華安潤混合C
011074
20220304
1.0223
1.0280
-0.33 %
2.7861%
-
申購
鵬華安享一年持有期混合A
010725
20220304
1.0485
1.0485
-0.20 %
4.85%
-
申購
鵬華安享一年持有期混合C
010726
20220304
1.0436
1.0436
-0.20 %
4.36%
-
申購
鵬華安頤混合A
012111
20220304
0.9813
0.9813
-0.25 %
-1.87%
0.80%
一折起
申購
鵬華安頤混合C
012112
20220304
0.9807
0.9807
-0.25 %
-1.93%
-
申購
鵬華安益增強混合
004100
20220304
1.3598
1.3923
-0.15 %
39.1738%
1.50%
一折起
申購
鵬華安裕5個月持有期混合A
010863
20220304
1.0534
1.0577
-0.16 %
5.7721%
0.40%
一折起
申購
鵬華安裕5個月持有期混合C
012135
20220304
1.0165
1.0505
-0.17 %
5.0668%
-
申購
鵬華安源5個月持有期混合A
011581
20220304
0.9975
0.9975
-0.20 %
-0.25%
0.40%
一折起
申購
鵬華安源5個月持有期混合C
011582
20220304
0.9975
0.9975
-0.20 %
-0.25%
-
申購
鵬華安悅一年持有期混合A
011071
20220304
1.0031
1.0031
-0.24 %
0.31%
0.80%
一折起
申購
鵬華安悅一年持有期混合C
011072
20220304
0.9988
0.9988
-0.24 %
-0.12%
-
申購
鵬華安澤混合A類
009096
20220304
1.1266
1.1266
-0.21 %
12.66%
0.80%
一折起
申購
鵬華安澤混合C類
009097
20220304
1.1156
1.1156
-0.21 %
11.56%
-
申購
鵬華安睿兩年持有期混合A類
009634
20220304
1.0662
1.0662
-0.21 %
6.62%
1.00%
一折起
申購
鵬華安睿兩年持有期混合C類
009635
20220304
1.0577
1.0577
-0.21 %
5.77%
-
申購
鵬華策略回報混合
004986
20220304
1.7896
2.0096
-0.31 %
117.9374%
1.50%
一折起
申購
鵬華策略優選混合
160627
20220304
2.7230
2.3270
-1.23 %
201.8580%
1.50%
一折起
申購
鵬華產業精選
005812
20220304
1.8590
1.8590
-0.75 %
85.9%
0.1折
申購
鵬華產業升級混合A
011568
20220304
0.9396
0.9396
0.03%
-6.04%
1.50%
一折起
申購
鵬華產業升級混合C
011569
20220304
0.9358
0.9358
0.03%
-6.42%
-
申購
鵬華長樂穩健養老混合發起式(FOF)
007273
20220302
1.1257
1.1257
0.11%
12.57%
1.20%
一折起
申購
鵬華長治穩健養老一年持有期混合(FOF)
012783
20220302
1.0028
1.0028
-0.02 %
0.28%
1.20%
一折起
申購
鵬華成長價值混合A類
009330
20220304
0.9563
0.9563
-0.68 %
-4.37%
0.1折
申購
鵬華成長價值混合C類
009331
20220304
0.9427
0.9427
-0.66 %
-5.73%
-
申購
鵬華成長領航兩年持有期混合A
014756
20220304
0.9782
0.9782
-1.19 %
-2.18%
1.50%
一折起
申購
鵬華成長領航兩年持有期混合C
014757
20220304
0.9773
0.9773
-1.21 %
-2.27%
-
申購
鵬華成長智選混合A
010264
20220304
0.9396
0.9396
-0.60 %
-6.04%
-
申購
鵬華成長智選混合C
010265
20220304
0.9293
0.9293
-0.60 %
-7.07%
-
申購
鵬華創新成長混合A
011460
20220304
0.8564
0.8564
-0.40 %
-14.36%
-
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鵬華創新成長混合C
011461
20220304
0.8495
0.8495
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-
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鵬華創新驅動混合
005967
20220304
1.5789
1.5789
-0.47 %
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一折起
申購
鵬華創新升級混合A
012093
20220304
0.9181
0.9181
-0.14 %
-8.19%
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一折起
申購
鵬華創新升級混合C
012094
20220304
0.9129
0.9129
-0.14 %
-8.71%
-
申購
鵬華創新未來18個月封閉混合
501205
20220304
0.6757
0.6757
-1.07 %
-32.43%
-
認購
鵬華創新未來18個月封閉混合B
010672
20201222
1.0244
1.0244
-0.06 %
1.6269%
-
認購
鵬華動力增長混合(LOF)
160610
20220304
0.9940
2.7930
0.20%
300.7433%
1.50%
一折起
申購
鵬華高質量增長混合A
010490
20220304
0.8408
0.8408
-0.92 %
-15.92%
-
申購
鵬華高質量增長混合C
010491
20220304
0.8322
0.8322
-0.92 %
-16.78%
-
申購
鵬華股息精選混合
009188
20220304
1.2228
1.2228
-0.96 %
22.28%
0.1折
申購
鵬華核心優勢混合
006976
20220304
2.0768
2.0768
-0.68 %
107.68%
1.50%
一折起
申購
鵬華宏觀混合
206013
20220304
1.3750
1.9160
-0.65 %
91.6363%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘安混合A
002018
20220304
1.3867
1.4480
-0.26 %
46.4589%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘安混合C
002019
20220304
1.3175
1.4100
-0.26 %
43.6302%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘達混合A
003142
20220304
2.7701
2.8301
-0.54 %
43.4054%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘達混合C
003143
20220304
1.3134
1.3334
-0.54 %
33.6943%
每筆0元
申購
鵬華弘和混合A
001325
20220304
1.2761
1.4311
-0.46 %
44.4090%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘和混合C
001326
20220304
1.2603
1.4083
-0.46 %
42.0851%
-
申購
鵬華弘華混合A
001327
20220304
1.3961
1.4511
-0.59 %
46.6808%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘華混合C
001328
20220304
1.2510
1.2510
-0.60 %
25.1%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘惠混合A類
003343
20220304
1.1990
1.3280
-0.26 %
33.9971%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘惠混合C類
003344
20220304
1.1965
1.3255
-0.26 %
33.7439%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘嘉混合A類
003165
20220304
2.3029
2.3029
-1.41 %
130.29%
0.80%
一折起
申購
鵬華弘嘉混合C類
003166
20220304
2.2767
2.2767
-1.42 %
127.67%
0.80%
一折起
申購
鵬華弘康混合A類
003411
20220304
1.3545
1.3545
-0.01 %
16.4643%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘康混合C類
003412
20220304
1.2999
1.2999
-0.01 %
11.7716%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘利混合A
001122
20220304
1.4405
1.5483
-0.22 %
58.2581%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘利混合C
001123
20220304
1.4403
1.5211
-0.23 %
54.5035%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘銳混合A
001492
20180516
1.1046
1.1411
0.14%
14.4115%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘銳混合C
001493
20180516
1.9569
1.9569
0.13%
95.69%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘潤混合A
001190
20220304
1.5604
1.5604
-0.20 %
56.04%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘潤混合C
001191
20220304
1.5219
1.5219
-0.20 %
52.19%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘尚混合A類
003495
20220304
1.3630
1.4630
-0.31 %
49.7217%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘尚混合C類
003496
20220304
1.4120
1.4670
-0.32 %
48.2343%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘盛混合A
001067
20220304
1.5150
1.5150
-0.21 %
51.5%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘盛混合C
001380
20220304
2.0487
2.0487
-0.21 %
104.4610%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘實混合A
001329
20220304
1.4040
1.4590
-0.18 %
47.5752%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘實混合C
001330
20220304
1.5196
1.5596
-0.18 %
46.7200%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘泰混合A
206001
20220304
1.1733
5.7901
-0.01 %
17.33%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘泰混合C
001775
20220304
1.1945
1.1945
-0.01 %
19.45%
每筆0元
申購
鵬華弘騰混合A類
003140
20180628
1.0548
1.0548
0.03%
5.48%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘騰混合C類
003141
20180628
0.9448
0.9749
0.02%
-2.6833%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘信混合A
001331
20220304
1.5452
1.5765
-0.48 %
43.6787%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘信混合C
001332
20220304
1.3741
1.4201
-0.49 %
43.6381%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘益混合A
001336
20220304
1.5400
1.5400
-0.18 %
54%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘益混合C
001337
20220304
1.5141
1.5141
-0.18 %
51.41%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘裕一年持有期混合A
011052
20220304
1.0448
1.0448
-0.43 %
4.48%
0.80%
一折起
申購
鵬華弘裕一年持有期混合C
011053
20220304
1.0403
1.0403
-0.43 %
4.03%
-
申購
鵬華弘澤混合A
001172
20220304
1.4997
1.4997
-0.15 %
49.97%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘澤混合C
001381
20220304
1.4641
1.4641
-0.15 %
46.41%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘樽混合A類
004036
20180712
1.0943
1.0943
0.78%
9.43%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘樽混合C類
004037
20180712
1.0949
1.0949
0.78%
9.49%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘鑫混合A
001453
20220304
1.2140
1.3193
-0.16 %
32.8344%
1.50%
一折起
申購
鵬華弘鑫混合C
001454
20220304
1.1997
1.3017
-0.16 %
31.0728%
1.50%
一折起
申購
鵬華紅利優選混合
011386
20210929
1.0867
1.0867
0.42%
8.67%
1.50%
一折起
申購
鵬華滬深港新興成長混合
003835
20220304
1.9490
1.9490
-0.71 %
57.5924%
1.50%
一折起
申購
鵬華匯智優選混合A
010894
20220304
0.8156
0.8156
-0.75 %
-18.44%
-
申購
鵬華匯智優選混合C
010895
20220304
0.8082
0.8082
-0.74 %
-19.18%
-
申購
鵬華價值成長混合
008681
20220304
1.1257
1.1257
-0.90 %
12.57%
-
申購
鵬華價值共贏兩年持有期混合
009086
20220304
1.0702
1.0702
-0.70 %
7.02%
0.1折
申購
鵬華價值驅動混合
008132
20220304
1.5702
1.5702
-0.89 %
57.02%
1.50%
一折起
申購
鵬華價值優勢混合(LOF)
160607
20220304
0.8530
5.5910
-1.04 %
734.2052%
1.50%
一折起
申購
鵬華價值遠航6個月持有期混合A
013334
20220304
0.9930
0.9930
-0.39 %
-0.7%
1.50%
一折起
認購
鵬華價值遠航6個月持有期混合C
013335
20220304
0.9928
0.9928
-0.41 %
-0.72%
-
認購
鵬華健康環?;旌?/a>
002259
20220304
2.3890
2.3890
0.00%
138.9%
1.50%
一折起
申購
鵬華匠心精選混合A類
009570
20220304
0.8190
0.8190
-1.06 %
-18.1%
-
申購
鵬華匠心精選混合C類
009571
20220304
0.8082
0.8082
-1.07 %
-19.18%
-
申購
鵬華金城混合
002714
20220304
1.2920
1.3520
-0.31 %
35.1447%
1.50%
一折起
申購
鵬華金鼎混合A
002504
20220304
1.8010
1.8010
-2.23 %
80.1%
0.80%
一折起
申購
鵬華金鼎混合C
002505
20220304
1.7310
1.7310
-2.20 %
73.1%
-
申購
鵬華金享混合
008119
20220304
1.2604
1.2604
-0.06 %
26.04%
0.80%
一折起
申購
鵬華精選成長混合
206002
20220304
2.9030
2.9030
-0.92 %
190.3%
1.50%
一折起
申購
鵬華精選回報三年定開混合
160645
20220304
1.5854
1.5854
-0.43 %
58.54%
1.50%
一折起
申購
鵬華精選群英一年持有期混合MOM
011330
20220304
0.9208
0.9208
-0.45 %
-7.92%
1.20%
一折起
申購
鵬華聚合多資產混合(FOF)
009787
20220302
1.0773
1.0906
-0.38 %
9.0419%
1.20%
一折起
申購
鵬華科創3年封閉混合
501076
20220304
1.5662
1.5662
-0.19 %
56.62%
1.50%
一折起
申購
鵬華科技創新混合
008811
20220304
1.4366
1.4366
-1.01 %
43.66%
-
申購
鵬華量化策略混合
004489
20190528
0.8793
0.8793
-0.01 %
-12.06%
1.20%
一折起
申購
鵬華量化先鋒混合
005632
20220304
1.3757
2.4310
-0.61 %
38.6654%
1.50%
一折起
申購
鵬華領航一年持有期混合A
011574
20220304
0.9888
0.9888
-0.81 %
-1.12%
1.50%
一折起
申購
鵬華領航一年持有期混合C
011575
20220304
0.9833
0.9833
-0.82 %
-1.67%
-
申購
鵬華民豐盈和6個月持有期混合A
011552
20220304
1.0503
1.0503
-0.15 %
5.03%
-
申購
鵬華民豐盈和6個月持有期混合C
011553
20220304
1.0474
1.0474
-0.14 %
4.74%
-
申購
鵬華寧華一年持有期混合A
011414
20220304
1.0401
1.0401
-0.12 %
4.01%
0.80%
一折起
申購
鵬華寧華一年持有期混合C
011415
20220304
1.0360
1.0360
-0.13 %
3.6%
-
申購
鵬華品牌傳承混合
000431
20220304
3.5450
3.6270
-0.89 %
283.4555%
1.50%
一折起
申購
鵬華品質成長混合A
012057
20220304
0.9519
0.9519
-1.14 %
-4.81%
1.50%
一折起
申購
鵬華品質成長混合C
012058
20220304
0.9475
0.9475
-1.15 %
-5.25%
-
申購
鵬華品質精選混合A
012785
20220304
0.9309
0.9309
-0.80 %
-6.91%
1.50%
一折起
申購
鵬華品質精選混合C
012786
20220304
0.9277
0.9277
-0.80 %
-7.23%
-
申購
鵬華品質優選混合A
011333
20220304
0.8364
0.8364
-1.34 %
-16.36%
-
申購
鵬華品質優選混合C
011334
20220304
0.8293
0.8293
-1.34 %
-17.07%
-
申購
鵬華啟航兩年封閉運作混合
009984
20220304
0.9159
0.9159
-1.71 %
-8.41%
-
申購
鵬華前海萬科REITs
184801
20220304
101.5610
1.4060
-0.32 %
47.0431%
0.80%
一折起
申購
鵬華上華一年持有期混合A
013353
20220304
1.0076
1.0076
-0.12 %
0.76%
0.80%
一折起
申購
鵬華上華一年持有期混合C
013354
20220304
1.0050
1.0050
-0.13 %
0.5%
-
申購
鵬華盛世創新混合(LOF)
160613
20220304
1.1300
3.1930
-0.26 %
383.2086%
1.50%
一折起
申購
鵬華外延成長混合
001222
20220304
1.9810
1.9810
-1.25 %
98.1%
0.1折
申購
鵬華穩健鴻利一年持有期混合A
012640
20220304
0.9891
0.9891
-0.75 %
-1.09%
1.50%
一折起
申購
鵬華穩健鴻利一年持有期混合C
012641
20220304
0.9850
0.9850
-0.76 %
-1.5%
-
申購
鵬華穩健回報混合
009023
20220304
1.1652
1.1652
-0.99 %
16.52%
-
申購
鵬華沃鑫混合A
013534
20220304
0.9648
0.9648
-1.18 %
-3.52%
1.50%
一折起
認購
鵬華沃鑫混合C
013535
20220304
0.9632
0.9632
-1.20 %
-3.68%
-
認購
鵬華消費領先混合
160624
20220304
4.1910
3.8960
-0.99 %
317.1373%
1.50%
一折起
申購
鵬華消費優選混合
206007
20220304
3.9270
3.9270
-1.01 %
292.7%
0.1折
申購
鵬華新科技傳媒混合
004514
20190904
1.0010
1.0010
0.53%
-0.43%
1.50%
一折起
申購
鵬華新能源產業混合
004229
20170913
1.1585
1.1585
9.05%
15.85%
1.50%
一折起
申購
鵬華新能源精選混合A
011956
20220304
0.9277
0.9277
-1.59 %
-7.23%
1.50%
一折起
申購
鵬華新能源精選混合C
011957
20220304
0.9231
0.9231
-1.60 %
-7.69%
-
申購
鵬華新興產業混合
206009
20220304
3.3640
3.7410
-1.03 %
296.1397%
1.50%
一折起
申購
鵬華新興成長混合A
009861
20220304
0.9121
0.9121
-1.35 %
-8.79%
-
申購
鵬華新興成長混合C
009862
20220304
0.9047
0.9047
-1.34 %
-9.53%
-
申購
鵬華興安定期開放混合
003186
20220304
1.4980
1.4980
0.14%
49.8%
1.20%
一折起
申購
鵬華興合定期開放混合A
003367
20210115
1.2547
1.2547
0.00%
25.47%
0.60%
一折起
申購
鵬華興合定期開放混合C
003368
20210115
1.2327
1.2327
0.00%
23.27%
每筆0元
申購
鵬華興華定期開放混合
002809
20180821
0.9814
1.0364
0.12%
3.4726%
0.80%
一折起
申購
鵬華興惠定期開放混合
003828
20220304
1.3986
1.3986
-0.11 %
39.86%
0.80%
一折起
申購
鵬華興嘉定期開放混合
005422
20180912
0.9871
0.9871
0.01%
-1.29%
0.80%
一折起
申購
鵬華興康混合A類
004096
20180813
0.9810
1.0470
0.14%
4.5078%
0.60%
一折起
申購
鵬華興康混合C類
006062
20180813
0.9800
0.9800
0.20%
-2.2%
0.60%
一折起
申購
鵬華興利混合
002643
20211209
1.5266
1.5266
0.41%
52.66%
0.80%
一折起
申購
鵬華興銳定期開放混合
002914
20180508
1.0978
1.0978
1.13%
9.78%
0.80%
一折起
申購
鵬華興潤定期開放混合A類
003224
20201218
1.2960
1.2960
-0.06 %
29.6%
0.60%
一折起
申購
鵬華興潤定期開放混合C類
003225
20201218
1.2730
1.2730
-0.05 %
27.3%
每筆0元
申購
鵬華興盛混合A類
003122
20181017
0.9846
1.0145
-0.01 %
1.4615%
0.80%
一折起
申購
鵬華興盛混合C類
006041
20181017
0.9980
0.9980
0.00%
0.0000%
0.80%
一折起
申購
鵬華興實定期開放混合
002911
20180608
1.0712
1.0712
0.40%
6.69%
0.80%
一折起
申購
鵬華興泰定期開放混合
003663
20220304
1.4979
1.4979
-0.93 %
49.79%
0.80%
一折起
申購
鵬華興益定期開放混合
002913
20180817
1.0118
1.0118
0.01%
1.18%
0.80%
一折起
申購
鵬華興裕定期開放混合
003781
20180105
1.0689
1.0689
0.03%
6.89%
0.80%
一折起
申購
鵬華興悅定期開放混合
003780
20220304
1.4285
1.4285
-0.51 %
42.85%
0.80%
一折起
申購
鵬華興澤定期開放混合A類
002695
20180720
1.0796
1.0796
0.01%
7.96%
0.60%
一折起
申購
鵬華興澤定期開放混合C類
002696
20180720
1.0658
1.0658
0.01%
6.58%
每筆0元
申購
鵬華研究精選混合
005028
20220304
2.4540
2.4540
-1.37 %
145.4%
1.50%
一折起
申購
鵬華研究驅動混合
006230
20220304
2.0874
2.0874
-1.38 %
108.74%
1.50%
一折起
申購
鵬華研究智選混合
007146
20220304
2.1171
2.1171
-0.74 %
111.71%
1.50%
一折起
申購
鵬華養老2035混合(FOF)
006296
20220302
1.3167
1.3167
-0.36 %
31.67%
1.20%
一折起
申購
鵬華養老2045混合發起式(FOF)
007271
20220302
1.3662
1.3662
0.22%
36.62%
1.20%
一折起
申購
鵬華優選成長混合A
010488
20220304
0.8199
0.8199
-0.11 %
-18.01%
-
申購
鵬華優選成長混合C
010489
20220304
0.8119
0.8119
-0.12 %
-18.81%
-
申購
鵬華優選回報靈活配置混合A
006526
20220304
1.7452
1.7452
-0.98 %
74.52%
1.50%
一折起
申購
鵬華優選回報靈活配置混合C
012997
20220304
0.9515
0.9515
-0.99 %
-4.85%
-
申購
鵬華優質回報兩年定開混合
008716
20220304
1.2398
1.2398
-0.67 %
23.98%
-
申購
鵬華優質企業混合
009234
20220304
1.3047
1.3047
-1.10 %
30.47%
-
申購
鵬華優質治理混合(LOF)
160611
20220304
1.2290
1.5780
-0.73 %
59.9571%
1.50%
一折起
申購
鵬華遠見成長混合A
011331
20220304
0.8790
0.8790
0.09%
-12.1%
1.50%
一折起
申購
鵬華遠見成長混合C
011332
20220304
0.8737
0.8737
0.09%
-12.63%
-
申購
鵬華遠見回報三年持有期混合
011542
20220304
0.8126
0.8126
-0.85 %
-18.74%
-
申購
鵬華增瑞混合(LOF)
160642
20220304
2.0206
2.0206
-0.95 %
102.06%
1.50%
一折起
申購
鵬華招華一年持有期混合A
009822
20220304
1.0817
1.0817
-0.10 %
8.17%
0.80%
一折起
申購
鵬華招華一年持有期混合C
009823
20220304
1.0751
1.0751
-0.10 %
7.51%
-
申購
鵬華招潤一年持有期混合A
010919
20220304
1.0323
1.0323
-0.15 %
3.23%
1.00%
一折起
申購
鵬華招潤一年持有期混合C
010920
20220304
1.0297
1.0297
-0.16 %
2.97%
-
申購
鵬華浙華一年持有期混合A
015028
-
-
-
-
-
0.80%
一折起
認購
鵬華浙華一年持有期混合C
015029
-
-
-
-
-
-
認購
鵬華致遠成長混合A
011471
20220304
0.8775
0.8775
-0.56 %
-12.25%
-
申購
鵬華致遠成長混合C
011472
20220304
0.8708
0.8708
-0.55 %
-12.92%
-
申購
鵬華中國50混合
160605
20220304
2.3520
4.7220
-1.09 %
1025.6946%
1.50%
一折起
申購
鵬華中證同業存單AAA指數7天持有期
014437
20220304
1.0071
1.0071
0.00%
0.71%
-
申購
鵬華尊惠定期開放混合A
005416
20220304
1.7411
1.7411
-0.94 %
74.11%
0.80%
一折起
申購
鵬華尊惠定期開放混合C
005417
20220304
1.7071
1.7071
-0.95 %
70.71%
-
申購
鵬華睿投混合
005434
20220304
1.9538
1.9538
-0.57 %
95.38%
1.50%
一折起
申購
鵬華鑫享穩健混合A類
008058
20220304
1.1789
1.1789
-0.18 %
17.89%
0.80%
一折起
申購
鵬華鑫享穩健混合C類
008059
20220304
1.1656
1.1656
-0.17 %
16.56%
-
申購
鵬華鑫遠價值一年持有期混合A
011570
20220304
0.9353
0.9353
-1.13 %
-6.47%
1.50%
一折起
申購
鵬華鑫遠價值一年持有期混合C
011571
20220304
0.9293
0.9293
-1.14 %
-7.07%
-
申購
普天收益
160603
20220304
2.3470
4.9900
0.00%
1307.4249%
1.40%
一折起
申購
基金名稱
基金代碼
截至日期
單位凈值
累計凈值
日漲幅
成立以來收益
最低申購費率
立即下載官方APP
享受專屬費率優惠
0-4地債
159816
20220304
103.4200
1.0476
-0.01 %
4.8021%
-
申購
5年地債
159972
20220304
110.2935
1.1051
-0.10 %
10.5287%
-
申購
豐鑫債券
007584
20220304
1.0278
1.1100
-0.03 %
11.2368%
0.80%
一折起
申購
鵬華0-5年利率發起式債券
008040
20220304
1.0448
1.0670
0.00%
6.7819%
0.50%
一折起
申購
鵬華3個月中短債A類
006434
20220304
1.1283
1.1283
0.00%
12.83%
0.40%
一折起
申購
鵬華3個月中短債C類
006456
20220304
1.1123
1.1123
-0.01 %
11.23%
-
申購
鵬華9-10年利率發起式債券A類
007309
20220304
1.1019
1.1333
0.15%
13.4791%
0.50%
一折起
申購
鵬華9-10年利率發起式債券C類
009276
20220304
1.0247
1.0279
0.14%
2.7930%
-
申購
鵬華產業債債券
206018
20220304
1.1180
1.6270
-0.09 %
75.7700%
0.80%
一折起
申購
鵬華純債債券
206015
20220304
1.0350
1.4810
0.00%
57.2456%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐安債券
003172
20170905
1.0647
1.0647
0.15%
6.47%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐誠債券A類
009021
20220304
1.0729
1.0729
-0.03 %
7.29%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐誠債券C類
009022
20220304
1.0668
1.0668
-0.02 %
6.68%
-
申購
鵬華豐達債券
003209
20220304
1.0576
1.1606
-0.02 %
16.8566%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐登債券
007681
20220304
1.0493
1.0779
-0.02 %
7.9507%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐和債券A類(LOF)
160621
20220304
1.4420
1.7840
-0.62 %
93.4716%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐和債券C類(LOF)
006057
20220304
1.3050
1.3050
-0.61 %
30.3696%
-
申購
鵬華豐恒債券
003280
20220304
1.1140
1.2289
-0.02 %
23.5724%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐華債券
002188
20220304
1.1805
1.2651
0.03%
21.3278%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐惠債券
003983
20220304
1.0576
1.2127
-0.02 %
22.6117%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐嘉債券
004445
20171215
1.2012
1.2012
1.38%
20.12%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐康債券
004127
20220304
1.1356
1.2952
-0.02 %
31.8401%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐利債券(LOF)
160622
20220304
1.0220
1.4540
-0.20 %
31.2215%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐利債A(已轉型)
160623
20160422
1.0000
1.1300
0.00%
13.0075%
-
 
鵬華豐利債B(已轉型)
150129
20160422
1.1650
1.1650
-0.09 %
16.5%
-
 
鵬華豐祿債券
003547
20220304
1.0498
1.3209
-0.03 %
35.9216%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐茂債券
002868
20220304
1.0521
1.1889
-0.04 %
19.9926%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐寧債券
012797
20220304
1.0050
1.0100
0.04%
1.0012%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐慶債券
007987
20220304
1.0257
1.0745
-0.04 %
7.5890%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐饒債券
000329
20220304
1.1990
1.2450
0.00%
24.9231%
0.60%
一折起
申購
鵬華豐融定期開放債券
000345
20220304
1.5050
1.8320
-0.07 %
88.4243%
0.60%
一折起
申購
鵬華豐瑞債券
004499
20220304
1.0172
1.2161
-0.05 %
23.3508%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐潤債券(LOF)
160617
20220304
1.1099
1.6644
-0.05 %
82.2353%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐尚債券A
002395
20220304
1.2610
1.2760
0.08%
27.9580%
0.60%
一折起
申購
鵬華豐尚債券B
002396
20220304
1.2380
1.2510
0.08%
25.3809%
-
申購
鵬華豐盛債券
206008
20220304
1.1360
1.6410
-0.26 %
77.4932%
每筆0元
申購
鵬華豐實定期開放債券A
000295
20220304
1.2090
1.5360
-0.66 %
63.8923%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐實定期開放債券B
000296
20220304
1.1760
1.4980
-0.59 %
58.9750%
每筆0元
申購
鵬華豐收債券
160612
20220304
1.1070
1.8700
-0.36 %
121.7926%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐泰定期開放債券A
000289
20220304
1.0893
1.4705
0.06%
55.9738%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐泰定期開放債券B
001950
20220304
1.1092
1.1989
0.05%
20.6522%
-
申購
鵬華豐騰債券
003527
20220304
1.0393
1.1458
0.00%
15.3274%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐享債券
004388
20220304
1.1509
1.2769
-0.03 %
29.3169%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐頤債券
010479
20220304
1.0129
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0.00%
5.3378%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐盈債券
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20220304
1.0459
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-0.02 %
20.0944%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐玉債券
004463
20220304
1.0406
1.2127
0.03%
22.9711%
0.80%
一折起
申購
鵬華豐源債券
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20220304
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一折起
申購
鵬華豐澤債券(LOF)
160618
20220304
1.4358
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每筆0元
申購
鵬華豐澤A(已轉型)
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0.00%
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-
 
鵬華豐澤B(已轉型)
150061
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1.4090
-0.30 %
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-
 
鵬華豐璽債券
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一折起
申購
鵬華國企債債券
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0.02%
15.7253%
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一折起
申購
鵬華金利債券
007321
20220304
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一折起
申購
鵬華錦利兩年定期開放債券
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一折起
申購
鵬華錦潤86個月定開債券
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一折起
認購
鵬華可轉債債券A
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一折起
申購
鵬華可轉債債券C
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-
申購
鵬華年年紅一年持有期債券A
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1.0625
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申購
鵬華年年紅一年持有期債券C
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5.77%
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申購
鵬華普利債券A類
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一折起
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鵬華普利債券C類
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鵬華普泰債券
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1.1666
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鵬華普悅債券
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一折起
申購
鵬華雙季享180天持有期債券A
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-
-
-
0.20%
一折起
認購
鵬華雙季享180天持有期債券C
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-
-
認購
鵬華雙債保利債券
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鵬華雙債加利債券A
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鵬華穩華90天滾動持有債券C
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鵬華穩利短債A類
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鵬華穩利短債C類
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鵬華穩瑞中短債
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鵬華穩泰30天滾動持有債券C
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鵬華信用增利B
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每筆0元
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鵬華永安定期開放債券
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鵬華永誠一年定期開放債券
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-
-
-
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鵬華永泰定期開放債券
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鵬華永益3個月定開債券
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一折起
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鵬華中債-0-3年AA+優選信用債指數A類
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一折起
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鵬華中債-0-3年AA+優選信用債指數C類
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鵬華中債1-3年國開行債券指數A類
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一折起
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鵬華中債1-3年農發行債券指數C類
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鵬華中債1-3隱含評級AAA指數A
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一折起
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鵬華中債1-3隱含評級AAA指數C
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一折起
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鵬華中債3-5年國開行債券指數C類
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鵬華尊誠定期開放發起式債券
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鵬華尊達一年定開發起式債券
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鵬華尊和一年定開發起式債券
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鵬華尊泰一年定開發起式債券
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鵬華尊享定期開放發起式債券
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鵬華尊信3個月定開發起式債券
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基金名稱
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鵬華美國房地產美元現匯
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0.9781
-1.50 %
-2.19%
-
申購
股息ETF
515690
20220304
1.3429
1.3829
-0.67 %
38.3748%
-
申購
光伏產業
159863
20220304
1.0021
1.5032
-0.73 %
50.315%
-
申購
國防ETF
512670
20220304
0.9639
1.9278
-1.49 %
92.78%
-
申購
化工ETF
159870
20220304
0.9348
0.9348
-1.90 %
-6.52%
-
申購
酒ETF
512690
20220304
0.8312
2.3624
-1.25 %
126.0693%
-
申購
龍頭券商
159993
20220304
1.0743
1.0743
-1.42 %
7.43%
-
申購
鵬華300指數A類(LOF)
160615
20220304
1.8330
2.3270
-1.13 %
133.8967%
1.20%
一折起
申購
鵬華300指數C類(LOF)
006939
20220304
1.5080
1.7150
-1.18 %
69.9575%
-
申購
鵬華500指數A類(LOF)
160616
20220304
1.8210
1.8210
-0.60 %
82.1%
1.20%
一折起
申購
鵬華500指數C類(LOF)
006938
20220304
1.9150
1.9150
-0.62 %
91.1177%
-
申購
鵬華傳媒
160629
20220304
0.8780
1.1780
-0.11 %
-36.8544%
1.20%
一折起
申購
鵬華創業板
160637
20220304
1.2230
0.7510
-1.53 %
-17.9800%
1.20%
一折起
申購
鵬華地產
160628
20220304
1.0520
1.7710
-0.94 %
69.3662%
1.20%
一折起
申購
鵬華高鐵
160639
20220304
0.8900
0.3890
-1.22 %
-61.4774%
1.20%
一折起
申購
鵬華股息龍頭ETF聯接A類
008622
20220106
1.0934
1.1714
0.08%
17.7521%
1.20%
一折起
申購
鵬華股息龍頭ETF聯接C類
008623
20220106
1.0934
1.1714
0.08%
17.7525%
-
申購
鵬華國防A
160630
20220304
1.2590
1.3140
-1.49 %
18.7299%
0.1折
申購
鵬華國防C
012041
20220304
1.1440
1.1440
-1.46 %
14.4%
-
申購
鵬華國證半導體芯片ETF
159813
20220304
0.9217
1.3826
0.75%
38.255%
-
申購
鵬華國證半導體芯片ETF聯接A
012969
20220304
0.9103
0.9103
0.69%
-8.97%
1.20%
一折起
申購
鵬華國證半導體芯片ETF聯接C
012970
20220304
0.9093
0.9093
0.69%
-9.07%
-
申購
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A
502023
20220304
1.8720
1.2900
-1.16 %
33.5440%
1.20%
一折起
申購
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C
012810
20220304
1.0300
1.0300
-1.15 %
3%
-
申購
鵬華互聯網
160636
20220304
0.8620
0.9480
-1.03 %
-7.1421%
1.20%
一折起
申購
鵬華環保
160634
20220304
1.5960
1.1470
-1.42 %
21.6018%
1.20%
一折起
申購
鵬華酒A
160632
20220304
0.5140
2.3110
-1.15 %
261.8701%
1.20%
一折起
申購
鵬華酒C
012043
20220304
0.8500
0.9300
-1.28 %
-8.4803%
-
申購
鵬華科技龍頭指數 A(LOF)
160646
20220304
0.8476
0.8476
-1.81 %
-15.24%
1.20%
一折起
申購
鵬華科技龍頭指數 C(LOF)
012809
20220304
0.8469
0.8469
-1.81 %
-15.31%
-
申購
鵬華空天軍工指數A(LOF)
160643
20220304
1.5079
1.5079
-1.75 %
50.7749%
1.20%
一折起
申購
鵬華空天軍工指數C(LOF)
010364
20220304
1.2089
1.2089
-1.75 %
20.89%
-
申購
鵬華券商A
160633
20220304
1.0270
0.6140
-1.34 %
-37.6075%
0.1折
申購
鵬華券商C
012044
20220304
0.9940
0.9940
-1.39 %
-0.6%
-
申購
鵬華上證民企50ETF聯接
206005
20200623
1.7910
1.7910
1.02%
79.1%
1.20%
一折起
申購
鵬華上證民企ETF
510070
20200629
2.1690
1.8590
-0.46 %
85.9099%
-
 
鵬華深證民營ETF
159911
20200611
4.7846
1.4498
-0.67 %
44.9767%
-
 
鵬華深證民營ETF聯接
206010
20200609
1.4334
1.4334
0.93%
43.34%
1.20%
一折起
申購
鵬華香港銀行指數A(LOF)
501025
20220304
0.9948
1.0448
-0.67 %
3.4841%
1.20%
一折起
申購
鵬華香港銀行指數C(LOF )
010365
20220304
1.1593
1.1593
-0.67 %
15.93%
-
申購
鵬華香港中小企業基金(LOF)
501023
20211019
1.1950
1.1950
0.68%
19.5%
1.20%
一折起
申購
鵬華新能源分級
160640
20200707
1.5190
0.6080
2.50%
-38.5065%
1.20%
一折起
申購
鵬華信息A
160626
20220304
0.9660
1.9450
-0.62 %
112.0296%
1.20%
一折起
申購
鵬華信息C
012040
20220304
0.9960
0.9960
-0.60 %
-0.4%
-
申購
鵬華一帶一路
160638
20220304
1.7710
0.7960
-1.56 %
-17.3923%
1.20%
一折起
申購
鵬華銀行A
160631
20220304
1.0040
1.1310
-0.89 %
15.4442%
1.20%
一折起
申購
鵬華銀行C
012042
20220304
0.9800
0.9800
-0.91 %
-2%
-
申購
鵬華證券保險
160625
20220304
0.7530
1.8480
-1.31 %
66.1612%
1.20%
一折起
申購
鵬華中證500ETF聯接A類
007932
20220304
1.4365
1.4365
-0.77 %
43.65%
1.20%
一折起
申購
鵬華中證500ETF聯接C類
008001
20220304
1.4303
1.4303
-0.78 %
43.03%
-
申購
鵬華中證A股資源產業指數(LOF)A
160620
20220304
1.9050
1.3490
-1.50 %
43.0863%
1.20%
一折起
申購
鵬華中證A股資源產業指數(LOF)C
012808
20220304
1.1960
1.1960
-1.48 %
19.6%
-
申購
鵬華中證內地低碳經濟主題ETF聯接A
012754
20220304
0.9726
0.9726
-1.34 %
-2.74%
1.00%
一折起
申購
鵬華中證內地低碳經濟主題ETF聯接C
012755
20220304
0.9714
0.9714
-1.34 %
-2.86%
-
申購
鵬華中證細分化工產業主題ETF聯接A
014942
-
-
-
-
-
1.00%
一折起
認購
鵬華中證細分化工產業主題ETF聯接C
014943
-
-
-
-
-
-
認購
鵬華中證醫藥指數A(LOF)
160635
20220304
1.1990
1.0860
-0.17 %
19.6606%
1.20%
一折起
申購
鵬華中證醫藥指數C(LOF)
010366
20220304
0.801
0.801
-0.25 %
-19.9%
-
申購
香港消費
513590
20220304
0.7499
0.7499
-2.96 %
-25.01%
-
申購
香港醫藥
513700
20220304
0.5519
0.5519
-3.33 %
-44.81%
-
申購
畜牧ETF
159867
20220304
0.8732
0.8732
1.03%
-12.68%
-
申購
銀行FUND
512730
20220304
1.1884
1.1884
-0.95 %
18.84%
-
申購
有色50
159880
20220304
1.3381
1.3381
-1.86 %
33.81%
-
申購
證保ETF
515630
20220304
1.1008
1.1008
-1.36 %
10.08%
-
申購
中證500
159982
20220304
1.5635
1.5635
-0.79 %
56.35%
-
申購
基金名稱
基金代碼
截至日期
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累計凈值
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